AI基金中信建投精选混合A（007468）披露2026年一季报，第一季度基金利润62.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0146元。报告期内，基金净值增长率为1.66%，截至一季度末，基金规模为1.13亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为2.728元。基金经理是栾江伟，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，中信建投精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.01%；中信建投轮换混合A最低，为24.61%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年 1 季度本基金持仓的行业集中度和个股集中度不高。持仓较多板块是医药、消费电子、银行、港口高速、生物柴油等，整体持仓比较分散。整体持仓包含低估值和成长股，股价位置太高、估值太贵的比较谨慎。两会前春季躁动行情还是比较明显的，进入 3 月份后，伊朗和美以冲突导致市场风险偏好迅速下降，多数个股回调幅度均很大，原油、银行、储能相关板块阶段性表现较好。随着冲突可能缓解，4 月市场风险偏好可能有所好转，但短期反弹后可能还需要谨慎，每年均会出现一些年报和 1 季报低于预期的个股，预计 5 月初季报公布完后市场风险偏好才可能明显好转。维持中性仓位，继续维持景气度投资逻辑，兼顾股价位置和估值，感觉市场未来对纯主题炒作的参与度越来越低，可能还是结合基本面变化的板块轮动有更好的机会。当前量化资金对市场的影响越来越大，量化短线风格明显，持续性较差，量化也大量做日内回转交易，这些交易底层逻辑都必须重视起来，估值不是决定因素，景气度和催化剂才是，市场资金博弈得更加猛烈。
截至4月22日，中信建投精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.46%，位于同类可比基金499/621；近半年复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金376/621；近一年复权单位净值增长率为33.01%，位于同类可比基金370/618；近三年复权单位净值增长率为37.13%，位于同类可比基金196/560。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6446，位于同类可比基金178/550。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为27.9%，同类可比基金排名182/550。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.28%，同类平均为85.76%。2025年三季度末基金达到88.78%的最高仓位，2023年上半年末最低，为67.2%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.13亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是蓝思科技、方盛制药、北京银行、盛和资源、吉比特、上港集团、中汽股份、海目星、朗坤科技、完美世界。
杨方策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
