AI基金上银慧尚6个月持有期混合A（012334）披露2026年一季报，第一季度基金利润34.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0183元。报告期内，基金净值增长率为1.66%，截至一季度末，基金规模为2102.5万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.132元。基金经理是陈博、蔡唯峰和张和睿。
基金管理人在一季报中表示，一季度权益市场波动较大，先因春季躁动而走强、后因海外冲突而走弱。起初产品充分受益于科技成长板块和有色金属板块的上涨，随着行情演绎逐渐极致，产品配置方向逐渐转向估值极具吸引力的红利、价值板块，在后续市场大幅下跌过程中，有效控制住了波动和回撤。转债市场持续保持高估值的状态，整体配置价值较低，我们保持了对偏股或平衡型转债的低配，但是我们关注到部分临期债性转债的YTM较高，在把控信用资质的前提下，我们对此进行了积极的配置。债券市场整体回暖，也存在结构分化，市场在经历去年的巨大波动后更多资金选择投向票息资产等净值更平稳的资产选择，因此整个季度信用利差长期在低位。市场流动性有所改善，短久期债券利率持续下行，使得一季度信用债表现较好。本基金采取了中性久期，季度内部分时段提升了杠杆。
截至4月22日，上银慧尚6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.68%，位于同类可比基金111/629；近半年复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金169/629；近一年复权单位净值增长率为8.30%，位于同类可比基金270/629；近三年复权单位净值增长率为12.57%，位于同类可比基金283/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.703，位于同类可比基金198/550。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为3.17%，同类可比基金排名66/534。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为2.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.7%，同类平均为19.03%。2024年末基金达到23.42%的最高仓位，2025年三季度末最低，为2.99%。
截至2026年一季度末，基金规模为2102.5万元。
截至2026年一季度末，基金重仓股分别是世纪华通、招商银行、中国移动、皖通高速、紫金矿业、华峰测控、太阳纸业、阳光电源。
杨方策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
